Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	38,970000	53 476 338,02	6 718 659,05	6 718 659,05	40,918500	38,970000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	226,590000	1 493 532,78	10 568,61	10 568,61	233,387700	226,590000
IAD - Energy Fund	EUR	2,055336	8 820 990,77	8 820 992,39	1 635 369,90	2,055336	2,055336
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,300000	500 581 642,15	214 867,06	214 867,06	15,122250	14,300000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	413,940000	30 695 934,26	1 004,61	1 004,61	426,358200	413,940000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	59,630000	23 196 397,13	77 876,53	77 876,53	62,611500	59,630000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,610000	2 418 794,58	2 503,63	2 503,63	108,272450	103,610000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,510000	406 263,66	0,00	0,00	56,962950	54,510000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,490000	28 686 153,78	1 352 679,45	1 352 679,45	68,437050	65,490000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	108,180000	467 423 851,80	0,00	0,00	111,425400	108,180000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,369900	2 402 033 078,36	0,00	0,00	10,369900	10,369900
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130007	6 684 062,69	6 684 096,50	6 377 192,25	1,130007	1,130007
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,271202	48 504 259,74	48 487 427,38	37 336 219,71	1,290270	1,271202
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	34,601400	4 153 246 629,44	0,00	0,00	34,601400	34,601400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	69,288800	100 182 250,81	0,00	0,00	69,288800	69,288800
Invesco Physical Gold ETC	USD	435,683400	12 752 352 258 874,40	0,00	0,00	435,683400	435,683400
Invesco Physical Silver ETC	USD	75,008500	86 337 621 534,36	0,00	0,00	75,008500	75,008500
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	8,183100	77 974 370,43	0,00	0,00	8,183100	8,183100
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,120400	11 516 717,00	768 081,00	768 081,00	0,126420	0,114380
Penta Equity - trieda C	EUR	1,099800	68 225 960,36	46 409 938,74	46 409 938,74	1,154790	0,879840
Penta Equity - trieda D	CZK	1,130000	8 420 918 541,52	3 992 587,59	3 992 587,59	1,186500	0,904000
Penta Equity - trieda I	EUR	1,105200	78 450 554,93	13 108 213,77	13 108 213,77	1,138356	0,884160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR