Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,070000 39 080 883,04 5 835 877,30 5 835 877,30 30,523500 29,070000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 167,510000 1 219 456,81 7 464,75 7 464,75 172,535300 167,510000
IAD - Energy Fund EUR 2,003080 9 118 455,18 9 106 208,00 2 306 508,56 2,003080 2,003080
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,250000 525 146 820,86 217 689,20 217 689,20 14,011875 13,250000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 303,750000 27 518 017,68 573,21 573,21 312,862500 303,750000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 43,830000 17 136 275,09 54 687,01 54 687,01 46,021500 43,830000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 100,520000 2 560 339,58 2 428,97 2 428,97 105,043400 100,520000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,210000 7 664,17 200,06 200,06 55,604450 53,210000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 62,540000 33 794 376,40 2 600 801,82 2 600 801,82 65,354300 62,540000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 76,540000 305 218 516,70 11 469,00 11 469,00 78,836200 76,540000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,386700 1 447 927 705,31 0,00 0,00 7,386700 7,386700
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130970 8 313 794,09 8 313 692,61 8 006 526,81 1,130970 1,130970
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,986060 1 537,83 1 581,64 1 581,64 0,986060 0,986060
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,136486 38 777 615,73 38 759 806,16 30 809 389,92 1,153533 1,136486
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,688900 3 070 031 952,83 0,00 0,00 24,688900 24,688900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 50,248700 48 382 714,53 0,00 0,00 50,248700 50,248700
Invesco Physical Gold ETC USD 322,022300 22 267 996 118,75 0,00 0,00 322,022300 322,022300
Invesco Physical Silver ETC USD 36,955900 547 030 527,48 0,00 0,00 36,955900 36,955900
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,510500 60 883 905,43 0,00 0,00 5,510500 5,510500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114320 4 959 919,00 296 324,00 296 324,00 0,120036 0,108604
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF