Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.9.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,200000 30 154 782,60 5 773 539,19 5 773 539,19 30,660000 29,200000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 170,730000 1 165 501,39 7 689,17 7 689,17 175,851900 170,730000
IAD - Energy Fund EUR 2,023218 9 263 103,00 9 247 599,40 2 329 697,09 2,023218 2,023218
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,540000 529 295 866,80 221 834,01 221 834,01 14,318550 13,540000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 310,350000 29 308 341,28 627,75 627,75 319,660500 310,350000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 44,180000 17 374 251,96 55 561,54 55 561,54 46,389000 44,180000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,230000 2 590 215,74 2 446,12 2 446,12 105,785350 101,230000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,180000 7 685,78 200,84 200,84 55,573100 53,180000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,300000 33 108 593,04 2 569 305,29 2 569 305,29 66,148500 63,300000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 78,140000 307 031 008,50 11 609,00 11 609,00 80,484200 78,140000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,561600 1 452 607 085,20 0,00 0,00 7,561600 7,561600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,131015 7 726 760,17 7 726 782,32 7 419 604,30 1,131015 1,131015
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,901627 1 419,99 1 446,21 1 446,21 0,901627 0,901627
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,133369 39 163 081,47 39 152 772,72 30 724 890,10 1,150370 1,133369
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,257600 3 221 851 196,76 0,00 0,00 25,257600 25,257600
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 51,169100 46 710 480,47 0,00 0,00 51,169100 51,169100
Invesco Physical Gold ETC USD 363,010100 26 511 709 010,09 0,00 0,00 363,010100 363,010100
Invesco Physical Silver ETC USD 42,919000 762 080 660,36 0,00 0,00 42,919000 42,919000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,665700 67 074 567,92 0,00 0,00 5,665700 5,665700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114760 5 197 761,00 346 197,00 346 197,00 0,120498 0,109022
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR